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0,25% p.a.
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Distribution
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Échantillonnage
Taille du fonds
130 M
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Description
Le Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D reproduit l'index FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. The FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select index tracks US dollar-denominated bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 130 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,37% |
| Date de création/début du négoce | 9 mai 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 509 au total
6,35%
| XS1582346968 | 0,93% |
| US760942BA98 | 0,79% |
| XS2214238441 | 0,76% |
| US715638DF60 | 0,57% |
| XS1750114396 | 0,57% |
| USP3579ECH82 | 0,57% |
| US760942BD38 | 0,56% |
| US715638AP79 | 0,54% |
| US731011AW25 | 0,53% |
| XS1807174559 | 0,53% |
Pays
| Oman | 4,19% |
| Philippines | 4,12% |
| Indonésie | 4,02% |
| République dominicaine | 3,96% |
| Autre | 83,71% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,10% |
| 1 mois | -0,19% |
| 3 mois | +3,81% |
| 6 mois | +10,95% |
| 1 an | +12,23% |
| 3 ans | +1,81% |
| 5 ans | +1,15% |
| Depuis la création (MAX) | +16,32% |
| 2023 | +6,98% |
| 2022 | -13,73% |
| 2021 | +5,32% |
| 2020 | -5,49% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,73% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,69 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,69 | 7,04% |
| 2023 | EUR 0,55 | 5,46% |
| 2022 | EUR 0,60 | 4,86% |
| 2021 | EUR 1,01 | 7,91% |
| 2020 | EUR 0,59 | 4,14% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,37% |
| Volatilité 3 ans | 8,74% |
| Volatilité 5 ans | 9,75% |
| Rendement par risque 1 an | 1,66 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,12% |
| Perte maximale depuis la création | -23,12% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEM | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XUEM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XUEM | XUEM IM XUEMEUIV | XUEM.MI XUEMEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUEM | XUEM LN XUEMUSIV | XUEM.L XUEMUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEM | XUEM GY | XUEM.DE | OPTIVER V.O.F |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 31 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUEM ?
Le nom de XUEM est Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D.
Quel est le sigle de Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D ?
Le sigle de Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D est XUEM.
Quel est l’ISIN de Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D ?
L’ISIN de Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D est LU0677077884.
Quels sont les coûts de Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D ?
La taille du fonds de Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D est de 130 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.