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TER
0,45% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 412 m
Inception Date
24 septembre 2018
Holdings
834
Overview
Description
The iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index. The JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers.
Chart
Basics
Data
| Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Investment focus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Fund size | EUR 412 m |
| Total expense ratio | 0,45% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Yes |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 8,13% |
| Inception/ Listing Date | 24 september 2018 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Ierland |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 31 oktober |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Geen belastingvermindering |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 834 au total
6,66%
| US040114HT09 | 1,11% |
| XS2214238441 | 0,87% |
| US760942BA98 | 0,73% |
| US040114HS26 | 0,69% |
| US040114HU71 | 0,65% |
| XS2893151287 | 0,56% |
| US731011AZ55 | 0,54% |
| US040114HV54 | 0,53% |
| US731011AY80 | 0,51% |
| US857524AF94 | 0,47% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 29/01/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,40% |
| 1 mois | +1,94% |
| 3 mois | +1,67% |
| 6 mois | +5,21% |
| 1 an | +3,24% |
| 3 ans | +19,26% |
| 5 ans | +13,12% |
| Depuis la création (MAX) | +27,32% |
| 2025 | +0,04% |
| 2024 | +12,25% |
| 2023 | +6,12% |
| 2022 | -14,26% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 7,37% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,28 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,28 | 7,07% |
| 2025 | EUR 0,23 | 5,62% |
| 2024 | EUR 0,21 | 5,63% |
| 2023 | EUR 0,21 | 5,55% |
| 2022 | EUR 0,20 | 4,25% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,13% |
| Volatilité 3 ans | 7,91% |
| Volatilité 5 ans | 8,53% |
| Rendement par risque 1 an | 0,40 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,96% |
| Perte maximale depuis la création | -20,46% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMES | EMES LN INAVEMEU | EMES.L 0EXVINAV.DE | |
| XETRA | USD | 36B1 | |||
| XETRA | EUR | 36B1 | 36B1 GY INAVEMEU | 36B1.DE 0EXVINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMES ?
Le nom de EMES est iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) est EMES.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BDDRDW15.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 412 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.