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TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 494 M
Date de création
24 september 2018
Positions
819
Aperçu
Description
The iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index. The JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 494 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,59% |
| Date de création/début du négoce | 24 september 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 oktober |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 819
6,50%
| US040114HT09 | 1,02% |
| US760942BA98 | 0,78% |
| XS2214238441 | 0,78% |
| US040114HS26 | 0,74% |
| US040114HU71 | 0,60% |
| US731011AZ55 | 0,56% |
| XS2893151287 | 0,54% |
| US731011AY80 | 0,51% |
| US760942BD38 | 0,49% |
| US857524AH50 | 0,48% |
Sectoren
| Anders | 100,00% |
Vanaf 30/10/2025
Prestaties
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,57% |
| 1 maand | -0,47% |
| 3 maanden | +4,58% |
| 6 maanden | +6,86% |
| 1 jaar | +0,07% |
| 3 jaar | +17,00% |
| 5 jaar | +9,39% |
| Since inception | +26,22% |
| 2024 | +12,25% |
| 2023 | +6,12% |
| 2022 | -14,26% |
| 2021 | +6,26% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Huidig dividendrendement | 5,93% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,23 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,23 | 5,59% |
| 2024 | EUR 0,21 | 5,63% |
| 2023 | EUR 0,21 | 5,55% |
| 2022 | EUR 0,20 | 4,25% |
| 2021 | EUR 0,15 | 3,44% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 8,59% |
| Volatiliteit 3 jaar | 8,29% |
| Volatiliteit 5 jaar | 8,59% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,01 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,65 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,21 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,86% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,86% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -15,96% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,46% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMES | EMES LN INAVEMEU | EMES.L 0EXVINAV.DE | |
| XETRA | USD | 36B1 | |||
| XETRA | EUR | 36B1 | 36B1 GY INAVEMEU | 36B1.DE 0EXVINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMES ?
Le nom de EMES est iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) est EMES.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BDDRDW15.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 494 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.