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Indice | MSCI Switzerland 20/35 (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 21 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,71% |
Date de création/début du négoce | 31 octobre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Nestle | 17,72% |
Novartis | 12,41% |
Roche Holding | 11,19% |
UBS Group | 6,33% |
Cie Financiere Richemont | 5,12% |
Zurich Insurance Group | 4,94% |
ABB | 4,65% |
Holcim | 2,95% |
Sika | 2,83% |
Lonza Group | 2,79% |
Suisse | 97,25% |
Autre | 2,75% |
Santé | 31,75% |
Biens de consommation non cycliques | 19,57% |
Services financiers | 18,73% |
Matières premières | 9,30% |
Autre | 20,65% |
Année en cours | -4,21% |
1 mois | -0,90% |
3 mois | -3,33% |
6 mois | -1,58% |
1 an | +1,92% |
3 ans | +30,83% |
5 ans | +49,54% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +37,16% |
2022 | -0,91% |
2021 | +5,47% |
2020 | +1,55% |
Volatilité 1 an | 23,71% |
Volatilité 3 ans | 17,55% |
Volatilité 5 ans | 17,27% |
Rendement par risque 1 an | 0,08 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | S2USBHN MM | S2USBHN.MX | |
SIX Swiss Exchange | USD | S2USBH | S2USBH SW IS2USBHS | S2USBH.S S2USBHUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 183 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 441 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 370 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 267 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 162 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |