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Taille du fonds | EUR 269 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,78% |
Date de création/début du négoce | 12 mai 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 6,92% |
Microsoft | 4,84% |
Eli Lilly & Co | 3,10% |
Tesla | 2,81% |
Alphabet, Inc. A | 2,48% |
Visa | 2,27% |
Alphabet, Inc. C | 2,21% |
Mastercard | 1,98% |
P&G | 1,89% |
Home Depot | 1,85% |
États-Unis | 94,29% |
Irlande | 2,66% |
Autre | 3,05% |
Technologie | 31,01% |
Santé | 15,36% |
Biens de consommation cycliques | 11,54% |
Industrie | 9,62% |
Autre | 32,47% |
Année en cours | +13,06% |
1 mois | -0,86% |
3 mois | +0,39% |
6 mois | +8,94% |
1 an | +15,18% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +22,28% |
2023 | -23,11% |
2022 | +29,58% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 20,78% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,73 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,95% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SADH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SADH | ISADH | ISADH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc EUR Hedged | 512 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |