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Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 639 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,58% |
Date de création/début du négoce | 15 juillet 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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APPLE INC | 7,63% |
MICROSOFT CORP | 6,78% |
NVIDIA CORP | 4,03% |
AMAZON.COM INC | 3,99% |
ALPHABET INC A | 2,73% |
ALPHABET INC C | 2,38% |
TESLA INC | 1,81% |
VISA INC | 1,72% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,66% |
META PLATFORMS INC A | 1,48% |
États-Unis | 97,86% |
Irlande | 1,36% |
Autre | 0,78% |
Technologie | 30,03% |
Santé | 15,68% |
Biens de consommation cycliques | 12,03% |
Services financiers | 11,87% |
Autre | 30,39% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +16,62% |
1 mois | +1,23% |
3 mois | +2,18% |
6 mois | +12,91% |
1 an | +11,19% |
3 ans | +49,60% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +53,09% |
2022 | -17,13% |
2021 | +41,85% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 19,58% |
Volatilité 3 ans | 20,36% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,57 |
Rendement par risque 3 ans | 0,71 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,36% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | PABUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | ZPA5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | PABUN MM | PABUN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | PABUS IM ZPA5EUIV | PABUS.MI ZPA5EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | PABU | PABU FP ZPA5EUIV | ZPA5.PA ZPA5EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | PABU | PABU LN PABUUSIV | PABU.L PABUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | PABL | PABL LN PABLGBIV | PABL.L PABLGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | PABU | PABU SW PABUCHIV | PABU.S PABUCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | ZPA5 | ZPA5 GY ZPA5EUIV | ZPA5.DE ZPA5EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 166 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |