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Indice | MSCI Japan SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,98% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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HOYA | 5,32% |
Advantest | 4,85% |
Sony Group | 4,80% |
Tokio Marine Holdings | 4,56% |
DAIKIN INDUSTRIES | 4,17% |
Sumitomo Mitsui Financial | 4,13% |
FANUC | 4,08% |
Oriental Land | 3,83% |
KDDI | 3,67% |
Hitachi | 3,53% |
Japon | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Industrie | 22,21% |
Technologie | 18,17% |
Santé | 14,18% |
Biens de consommation cycliques | 13,90% |
Autre | 31,54% |
Année en cours | -2,10% |
1 mois | -4,96% |
3 mois | -3,72% |
6 mois | +6,83% |
1 an | +1,11% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -0,80% |
2023 | +6,62% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,64% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,93 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,93 | 1,63% |
2023 | EUR 0,93 | 1,69% |
Volatilité 1 an | 13,98% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,08 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,13% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | JARG | JARG LN | JARG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 397 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |