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TER
0,23% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 199 M
Date de lancement
10 mars 2023
Positions
782
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select. The MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select index tracks European small cap stocks. Securities are selected and weighted according to sustainability criteria and EU directives on climate protection. The parent index is the MSCI Europe Small Cap.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 199 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,52% |
| Date de lancement / première cotation | 10 mars 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 782 au total
8,61%
| Diploma | 1,26% |
| IMI | 1,17% |
| Gaztransport & Technigaz SA | 0,88% |
| Accelleron Industries | 0,82% |
| Ackermans & van Haaren NV | 0,79% |
| Beazley | 0,77% |
| Flughafen Zürich AG | 0,75% |
| Games Workshop Group | 0,73% |
| PSP Swiss Property | 0,72% |
| Konecranes Oyj | 0,72% |
Secteurs
| Industrie | 22,61% |
| Services financiers | 16,84% |
| Immobilier | 11,52% |
| Biens de consommation cycliques | 8,11% |
| Autre | 40,92% |
État : 24/04/2026
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,52% |
| 1 mois | -1,14% |
| 3 mois | +11,32% |
| 6 mois | +8,50% |
| 1 an | +13,08% |
| 3 ans | +43,24% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +39,33% |
| 2025 | +14,94% |
| 2024 | +6,73% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,44% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,48 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,48 | 2,69% |
| 2025 | EUR 1,48 | 2,94% |
| 2024 | EUR 1,27 | 2,62% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,52% |
| Volatilité 3 ans | 13,89% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,04 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,92 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X026 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X026 | X026 GY CNAVCUDE | X026.DE X026EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 99 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X026 ?
Le nom de X026 est Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist est X026.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist est LU2572257470.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist est de 199 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.