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Taille du fonds | EUR 88 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,08% |
Date de création/début du négoce | 10 mars 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Howden Joinery Group | 0,87% |
Intermediate Capital Group Plc | 0,82% |
Diploma | 0,80% |
Galenica AG | 0,72% |
Banco de Sabadell SA | 0,69% |
IMI | 0,69% |
ConvaTec Group | 0,68% |
The British Land | 0,67% |
PSP Swiss Property | 0,66% |
Marks & Spencer Group | 0,63% |
Industrie | 23,79% |
Services financiers | 16,61% |
Immobilier | 10,56% |
Biens de consommation cycliques | 10,34% |
Autre | 38,70% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,83% |
1 mois | +3,62% |
3 mois | +2,62% |
6 mois | +14,34% |
1 an | +13,86% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,63% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,99% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,99 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,99 | 2,22% |
Volatilité 1 an | 13,08% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,06 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,89% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X026 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X026 | X026 GY CNAVCUDE | X026.DE X026EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 21 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |