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TER
0,06% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 3 m
Inception Date
6 décembre 2023
Holdings
12
Overview
Description
Le Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D reproduit l'index Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 7-10 ans. Notation : AA.
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Investment focus | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
| Fund size | EUR 3 m |
| Total expense ratio | 0,06% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Non |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 9,06% |
| Inception/ Listing Date | 6 décembre 2023 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Annually |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young S.A. |
| Fiscal Year End | 31 décembre |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germany | Inconnu |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
86,01%
| US91282CMM00 | 9,16% |
| US91282CKQ32 | 9,01% |
| US91282CLW90 | 8,92% |
| US91282CNC19 | 8,91% |
| US91282CNT44 | 8,88% |
| US91282CJZ59 | 8,72% |
| US91282CLF67 | 8,67% |
| US91282CJJ18 | 8,64% |
| US91282CHT18 | 7,85% |
| US91282CFV81 | 7,25% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,77% |
| 1 mois | -1,65% |
| 3 mois | -1,90% |
| 6 mois | +0,97% |
| 1 an | -6,57% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,93% |
| 2025 | -4,20% |
| 2024 | +5,58% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,77% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,01 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,01 | 3,39% |
| 2025 | EUR 1,01 | 3,45% |
| 2024 | EUR 0,42 | 1,49% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,06% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,72 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XU10 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XU10 | XU10 LN XU10EUIV | XU10.L JSQEINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XU10 | XU10 SW XU10GBIV | XU10.S JSQGINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XU10 | XU10 GY XU10GBIV | XU10.DE JSQGINAV.DE |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 45 | 0.06% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 2 | 0.05% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of XU10?
The name of XU10 is Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D is XU10.
What is the ISIN of Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D is LU2662649685.
What are the costs of Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D amounts to 0,06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D is 3m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.