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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 23 M
Date de lancement
13 novembre 2024
Positions
96
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist reproduit l'index FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green EU CTB. L'indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green suit les sociétés immobilières européennes. Les pondérations des composants sont basées sur des critères de durabilité (certification des bâtiments verts et consommation d'énergie).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green EU CTB |
| Univers d’investissement | Immobilier, Europe |
| Taille du fonds | EUR 23 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,87% |
| Date de lancement / première cotation | 13 novembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 96 au total
47,56%
| Swiss Prime Site | 9,98% |
| Vonovia SE | 8,61% |
| SEGRO | 5,03% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 4,65% |
| Gecina SA | 4,32% |
| LEG Immobilien | 3,76% |
| PSP Swiss Property | 3,16% |
| Shaftesbury Capital | 2,80% |
| Sagax AB | 2,68% |
| Catena AB | 2,57% |
Secteurs
| Immobilier | 97,36% |
| Biens de consommation cycliques | 0,19% |
| Autre | 2,45% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,09% |
| 1 mois | -0,43% |
| 3 mois | -7,35% |
| 6 mois | +1,62% |
| 1 an | -0,98% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -0,16% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,75% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,33 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,33 | 4,50% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,87% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,06 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -15,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJL7 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | GREAD | GREAD FP | BJL7.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EEEP | EEPD SE IGREAD | EEPD.S GREADINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJL7 | BJL7 GY IGREAD | BJL7.DE GREADINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist ?
Le sigle de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist est -.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist est LU2914558916.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist est de 23 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.