TER
0,51% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
493 mln
Partecipazioni
30
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares SLI UCITS ETF (DE) replica l'indice SLI®. L’indice SLI® replica i 30 più grandi e liquidi titoli azionari dell'intero mercato azionario svizzero.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | SLI® |
| Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
| Dimensione del fondo | EUR 493 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,51% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,95% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 marzo 2001 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares SLI UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
62,17%
| Roche Holding AG | 9,70% |
| Novartis AG | 9,44% |
| Nestlé SA | 8,37% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 7,97% |
| Lonza Group AG | 4,67% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,55% |
| Sika AG | 4,50% |
| Alcon AG | 4,41% |
| Holcim Ltd. | 4,37% |
| UBS Group AG | 4,19% |
Paesi
| Svizzera | 96,04% |
| Altri | 3,96% |
Settori
| Salute | 31,97% |
| Finanza | 19,13% |
| Materie prime | 13,48% |
| Industria | 10,29% |
| Altri | 25,13% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,68% |
| 1 mese | -0,24% |
| 3 mesi | +3,43% |
| 6 mesi | +8,60% |
| 1 anno | +21,58% |
| 3 anni | +26,33% |
| 5 anni | +65,78% |
| Dal lancio (MAX) | +371,00% |
| 2023 | +17,23% |
| 2022 | -15,59% |
| 2021 | +31,24% |
| 2020 | +4,81% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,31% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,89 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,89 | 1,57% |
| 2023 | EUR 1,75 | 1,53% |
| 2022 | EUR 1,55 | 1,13% |
| 2021 | EUR 1,42 | 1,34% |
| 2020 | EUR 1,47 | 1,43% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,95% |
| Volatilità a 3 anni | 14,07% |
| Volatilità a 5 anni | 16,23% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,96 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,58 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,65 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,10% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -30,96% |
| Maximum drawdown dal lancio | -49,53% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 307 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXI1?
Il nome di EXI1 è iShares SLI UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares SLI UCITS ETF (DE) è EXI1.
Qual è l'ISIN di iShares SLI UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares SLI UCITS ETF (DE) è DE0005933964.
Quali sono i costi di iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares SLI UCITS ETF (DE) è pari a 0,51% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares SLI UCITS ETF (DE) paga dividendi?
Sì, iShares SLI UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares SLI UCITS ETF (DE).
Qual è la dimensione del fondo di iShares SLI UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares SLI UCITS ETF (DE) è di 493 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.