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Tasso di investimento mensile:

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist

ISIN DE000ETF7011

 | 

Ticker F701

TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
181 mln
Partecipazioni
1.479
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Svizzera, Germania, Lussemburgo.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist replica l'indice Amundi Multi-Asset Portfolio. Il fondo ombrello Amundi Multi-Asset Portfolio investe in vari ETF. La composizione del fondo segue regole fisse di allocazione e non è gestita in maniera attiva. La strategia fornisce l'accesso ad un portafoglio globale diversificato del tipo azioni/obbligazioni/materie prime. La ponderazione viene reimpostata una volta all'anno all'allocazione iniziale di 60%/30%/10%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,45% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist gestisce un patrimonio pari a 181 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 12 aprile 2016 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 181 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,45% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,47%
Data di lancio/ quotazione 12 aprile 2016
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente Amundi ETF
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice -
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.479
41,32%
LU0496786657
17,24%
LU2573966905
9,31%
LU1829218749
9,02%
US91282CHT18
0,90%
US91282CJJ18
0,87%
SAP SE
0,84%
US91282CFV81
0,80%
US91282CGM73
0,80%
US91282CEP23
0,78%
US91282CHC82
0,76%

Paesi

Germania
10,95%
Giappone
6,91%
Regno Unito
2,97%
Svizzera
2,40%
Altri
76,77%
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Settori

Finanza
6,35%
Industria
6,29%
Beni voluttuari
3,98%
Informatica
3,93%
Altri
79,45%
Mostra di più
Al 24/01/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +3,00%
1 mese +0,65%
3 mesi +3,19%
6 mesi +6,98%
1 anno +9,24%
3 anni +10,38%
5 anni +30,86%
Dal lancio (MAX) +58,99%
2023 +8,03%
2022 -10,20%
2021 +16,55%
2020 +2,62%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,97%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 2,92

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 2,92 2,10%
2023 EUR 2,92 2,14%
2022 EUR 2,01 1,30%
2021 EUR 1,40 1,05%
2020 EUR 1,55 1,18%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,47%
Volatilità a 3 anni 8,95%
Volatilità a 5 anni 11,69%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,42
Rendimento per rischio a 3 anni 0,37
Rendimento per rischio a 5 anni 0,47
Maximum drawdown ad 1 anno -5,41%
Maximum drawdown a 3 anni -11,76%
Maximum drawdown a 5 anni -23,60%
Maximum drawdown dal lancio -23,60%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR F701 -
-
-
-
-
Frankfurt Stock Exchange EUR - F701 GF
CNAVF701
F701.F
F701NAV=COBA
Commerzbank AG
SIX Swiss Exchange EUR CBVS CBVSEU SW
F701EUIV
CBVSEUR.S
F701EURINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange CHF CBVS CBVS SW
CBVSCHIV
CBVS.S
CBVSCHFINAV=SOLA
Stuttgart Stock Exchange EUR F701 F701 GS
CNAVF701
F701.SG
F701NAV=COBA
Commerzbank AG
XETRA EUR F701 F701 GY
F701EUIV
F701.DE
F701EURINAV=SOLA

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF 1.079 0,40% p.a. Distribuzione Campionamento
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating 386 0,25% p.a. Accumulazione Replica totale
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating 299 0,25% p.a. Accumulazione Replica totale
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating 107 0,25% p.a. Accumulazione Replica totale
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D 65 0,65% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di F701?

Il nome di F701 è Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.

Qual è il ticker di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

Il ticker di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è F701.

Qual è l'ISIN di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

L'ISIN di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è DE000ETF7011.

Quali sono i costi di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

Il Total expense ratio (TER) di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist paga dividendi?

Sì, Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.

Qual è la dimensione del fondo di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

La dimensione del fondo di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è di 181 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.