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Dimensione del fondo | EUR 181 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,47% |
Data di lancio/ quotazione | 12 aprile 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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LU0496786657 | 17,24% |
LU2573966905 | 9,31% |
LU1829218749 | 9,02% |
US91282CHT18 | 0,90% |
US91282CJJ18 | 0,87% |
SAP SE | 0,84% |
US91282CFV81 | 0,80% |
US91282CGM73 | 0,80% |
US91282CEP23 | 0,78% |
US91282CHC82 | 0,76% |
Finanza | 6,35% |
Industria | 6,29% |
Beni voluttuari | 3,98% |
Informatica | 3,93% |
Altri | 79,45% |
YTD | +3,00% |
1 mese | +0,65% |
3 mesi | +3,19% |
6 mesi | +6,98% |
1 anno | +9,24% |
3 anni | +10,38% |
5 anni | +30,86% |
Dal lancio (MAX) | +58,99% |
2023 | +8,03% |
2022 | -10,20% |
2021 | +16,55% |
2020 | +2,62% |
Rend. attuale da dividendo | 1,97% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,92 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,92 | 2,10% |
2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
2020 | EUR 1,55 | 1,18% |
Volatilità a 1 anno | 6,47% |
Volatilità a 3 anni | 8,95% |
Volatilità a 5 anni | 11,69% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,42 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,37 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,41% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -23,60% |
Maximum drawdown dal lancio | -23,60% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.079 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 386 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 299 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 107 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D | 65 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |