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Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,10% |
Data di lancio/ quotazione | 7 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 15% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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LU0496786657 | 11,79% |
LU2082999306 | 9,54% |
LU2573966905 | 5,74% |
FR0013416716 | 5,14% |
DE000A0S9GB0 | 5,13% |
SAP | 0,63% |
Siemens | 0,57% |
Allianz | 0,44% |
Novo Nordisk | 0,41% |
ASML Holding | 0,39% |
Industria | 4,37% |
Finanza | 4,15% |
Beni voluttuari | 2,78% |
Informatica | 2,75% |
Altri | 85,95% |
YTD | +4,12% |
1 mese | +1,52% |
3 mesi | +5,14% |
6 mesi | +9,05% |
1 anno | +8,81% |
3 anni | +5,90% |
5 anni | +21,07% |
Dal lancio (MAX) | +26,52% |
2023 | +8,99% |
2022 | -10,49% |
2021 | +7,98% |
2020 | +4,13% |
Rend. attuale da dividendo | 0,92% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,11 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,11 | 0,99% |
2023 | EUR 1,11 | 1,03% |
2022 | EUR 0,86 | 0,71% |
2021 | EUR 0,92 | 0,81% |
2020 | EUR 0,85 | 0,77% |
Volatilità a 1 anno | 4,10% |
Volatilità a 3 anni | 5,32% |
Volatilità a 5 anni | 6,90% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,56 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,17% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,90% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,70% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,70% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F702 | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | F702 GF CNAVF702 | F702.F F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVSD | CBVSD SW F702EUIV | CBVSDEUR.S F702EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVSD | CBVSDCHF SW CBVSDCCH | CBVSD.S CBVSDCHFINAV=SOLA | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | F702 | F702 GS CNAVF702 | F702.SG F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F702 | F702 GY F702EUIV | F702.DE F702EURINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.074 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 387 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 304 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 108 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D | 64 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |