Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ISIN DE000ETFL151, WKN ETFL15

 
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Quota corrente e strategia di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Prezzo
EUR 130,78
XETRA
24/01/22
129,88 Min/max a 52 settimane 136,15
Min/max a 52 settimane
 
Strategia

L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 replica i 25 titoli di stato più liquidi denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 7-10 anni. Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 (1)

Obbligazioni (438) Europa (128) Governative (91) 7-10 (12)
 

Rischio e costi di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Rischio
EUR 49 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 3,87% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 3 marzo 2009
Costi
0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Germania
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS Si
Emittente Deka ETFs
Amministratore BNP Paribas Securities Services SA
Gestore Deka Investment GmbH
Banca depositaria DekaBank Deutsche Girozentrale
Società di Revisione KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fine dell'anno fiscale 28 febbraio
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera -
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Clearstream
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Clearstream
 
 
 

Performance di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
51,80%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-11-25
5,80%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2029-05-25
5,76%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
5,57%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.250% 2030-10-31
5,27%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-11-25
5,18%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2029-02-15
4,95%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2029-08-01
4,93%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-08-15
4,85%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.350% 2030-04-01
4,75%
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.650% 2030-12-01
4,74%
Paesi
Germania
19,92%
Italia
18,69%
Spagna
18,20%
Francia
16,74%
Altri
26,45%
Mostra di più
Settori
Altri
99,44%
Al 29/10/2021
 
 

Descrizione di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

L’ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF investe in titoli di stato con focus Europa. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 7-10 anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 49 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Germania.
 

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Rendimenti di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,71
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,71 Funzionalità Premium
2021 EUR 0,82
2020 EUR 1,13
2019 EUR 1,43
2018 EUR 0,80
Contributo al rendimento da dividendo
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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.