Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ISIN DE000ETFL169, Ticker EL4Q

 
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Quota corrente e strategia di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Prezzo
EUR 105,60
XETRA
03/10/22
100,26 Min/max a 52 settimane 160,96
Min/max a 52 settimane
Consiglio del broker: Investi in questo ETF a soli 0,99 Euro per ordine su Scalable Broker o gratuitamente nel PAC. Per saperne di più
Non idoneo per il PAC
 
Strategia

L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ replica i 25 titoli di stato più liquidi denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: minimo 10 anni Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ (0)

Obbligazioni (538) Europa (114) Governative (84) 10+ (10)
 

Rischio e costi di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Rischio
EUR 9 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 16,89% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 3 marzo 2009
Costi
0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Germania
Struttura legale
Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS Si
Emittente Deka ETFs
Amministratore BNP Paribas Securities Services SA
Gestore Deka Investment GmbH
Banca depositaria DekaBank Deutsche Girozentrale
Società di Revisione KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fine dell'anno fiscale 28 febbraio
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera -
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Clearstream
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Clearstream
 
 
 

Performance di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
54,61%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.850% 2035-07-30
7,28%
FRANCE REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.500% 2050-05-25
6,67%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2050-08-15
6,25%
DE0001102549
5,66%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2035-05-15
5,19%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2052-05-25
5,14%
SPAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.200% 2040-10-31
4,94%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0.500% 2040-01-15
4,55%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.800% 2041-03-01
4,47%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2040-05-25
4,46%
Paesi
Italia
16,94%
Spagna
16,60%
Francia
16,27%
Germania
11,44%
Altri
38,75%
Mostra di più
Settori
Altri
100,00%
Al 31/08/2022
 
 

Descrizione di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

L’ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF investe in titoli di stato con focus Europa. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 10+ anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 9 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Germania.
 

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Rendimenti di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 1,43%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,45
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,45 0,94%
2021 EUR 1,82 1,08%
2020 EUR 2,20 1,45%
2019 EUR 2,53 1,97%
2018 EUR 1,92 1,50%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

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Volatilità di 1 anno del Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
16,89% 13,07% 11,33%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-1,97 -1,03 -0,26

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.