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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 1 mln
Data di lancio
24. Januar 2011
Partecipazioni
15
Panoramica
Quotazione
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Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF bildet den Deutsche Börse EUROGOV® France Index nach. Der Deutsche Börse EUROGOV® France Index bietet Zugang zu französischen Staatsanleihen. Restlaufzeit: 1-10 Jahre. Anzahl der Titel: maximal 15.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Deutsche Börse EUROGOV® France |
| Focus di investimento | Anleihen, EUR, Frankreich, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,56% |
| Data di lancio/ quotazione | 24. Januar 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28. Februar |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Regno Unito | Kein UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15
71,12%
| FR0011883966 | 8,53% |
| FR0013286192 | 7,93% |
| FR0012993103 | 7,80% |
| FR0011317783 | 7,78% |
| FR0013341682 | 7,27% |
| OAT0.5025MAY29 | 6,85% |
| FR0013131877 | 6,53% |
| FR0000571218 | 6,30% |
| FR0010916924 | 6,18% |
| FR001400BKZ3 | 5,95% |
Paesi
| Francia | 100,00% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Altri | 99,04% |
Al 31/01/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +4,92% |
| 2023 | -12,41% |
| 2022 | -2,17% |
| 2021 | +1,28% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,01% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,62 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,62 | 1,99% |
| 2024 | EUR 0,28 | 0,34% |
| 2023 | EUR 2,54 | 3,14% |
| 2022 | EUR 1,41 | 1,50% |
| 2021 | EUR 1,54 | 1,58% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,56% |
| Volatilità a 3 anni | 4,51% |
| Volatilità a 5 anni | 3,75% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,79 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,51 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,67% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,96% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,96% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EFQ2 | ETFFS11 GR IETFFS11 | ETFFS11.DE IETFFS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 53 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares France Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 0 | 0,22% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EFQ2?
Il nome di EFQ2 è Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF?
Il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF è EFQ2.
Qual è l'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF?
L'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF è DE000ETFL425.
Quali sono i costi di Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.