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Indice | Deutsche Börse EUROGOV® France |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Francia, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,56% |
Data di lancio/ quotazione | 24 gennaio 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF.
FR0011883966 | 8,53% |
FR0013286192 | 7,93% |
FR0012993103 | 7,80% |
FR0011317783 | 7,78% |
FR0013341682 | 7,27% |
FR0013407236 | 6,85% |
FR0013131877 | 6,53% |
FR0000571218 | 6,30% |
FR0010916924 | 6,18% |
FR001400BKZ3 | 5,95% |
Francia | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Altri | 99,04% |
YTD | - |
1 mese | - |
3 mesi | - |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +4,92% |
2022 | -12,41% |
2021 | -2,17% |
2020 | +1,28% |
Rend. attuale da dividendo | 2,01% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,62 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,62 | 1,99% |
2023 | EUR 2,54 | 3,14% |
2022 | EUR 1,41 | 1,50% |
2021 | EUR 1,54 | 1,58% |
2020 | EUR 1,91 | 1,95% |
Volatilità a 1 anno | 4,56% |
Volatilità a 3 anni | 4,51% |
Volatilità a 5 anni | 3,75% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,79 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,67% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,96% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,96% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ2 | ETFFS11 GY IETFFS11 | ETFFS11.DE IETFFS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares France Government Bond UCITS ETF | 383 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |