Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF ISIN FR0010930636, WKN A1H6W4

 
 
 

Strategia e quota corrente di Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF

Strategia

L'indice FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond (precedentemente denominato EuroMTS) replica una selezione di titoli di stato dell'eurozona emessi dai paesi con rating AAA o equivalente per tutte le scadenze.

   KIID DE
 

FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond (1)

Obbligazioni (272) Europa (134) Governative (76) Tutte le scadenze (21)

Prezzo

EUR 227,89
Ultimo prezzo
20/11/17
221,78 Min/max a 52 settimane 228,21
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF

Rischio

EUR 27 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 4,17% Categoria di rischio
Data di lancio 28 settembre 2010
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-5,45%
Massimo periodo di ribasso 15 Mesi

Costi

0,14% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% Confronta 4,00%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Francia
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo -
Conformità agli UCITS Si
Emittente Amundi Investment Solutions
Amministratore Caceis Fund Administration
Gestore -
Banca depositaria Caceis Bank France
Società di Revisione PWC Sellam
Fine dell'anno fiscale 31 gennaio
Rappresentante svizzero CACEIS (Switzerland) SA
Banca agente svizzera Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Nell’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Societe Generale Corporate and Investment Banking
Gestore del collaterale -
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli -
 
 
 

Performance di Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF

Rendimento

1 anno: 0,29%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2016 2015 2014 2013
0,07% 3,64% 0,23% 11,33% -1,75%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
0,42% 0,52% 1,02% 0,29% 5,84%
 

Documentazione di Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF

 

Descrizione di Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF

L’ETF Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF investe in titoli di stato con focus Europa. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating AAA. Il rating per la massima solvibilità creditizia possibile. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,14% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 27 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Francia.
 

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— Tutte le quotazioni o i NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo) sulla Borsa Valori di Londra o Borsa Valori di Stoccarda hanno 15 minuti di ritardo. Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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