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Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D
ISIN IE0002L5QB31
|Ticker XYLE
TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 197 mln
Data di lancio
11 luglio 2023
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D replica l'indice Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. L'indice Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT replica la performance di una opzione call coperta sull'indice S&P 500. Un'opzione call coperta combina una posizione lunga in un titolo con la vendita di opzioni call su tale titolo.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Covered Call |
| Dimensione del fondo | EUR 197 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,10% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 luglio 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Global X |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PwC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | 1741 Fund Solutions AG |
| Banca agente svizzera | Tellco AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | City |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,60% |
| 1 mese | +1,37% |
| 3 mesi | +4,01% |
| 6 mesi | +11,91% |
| 1 year | +16.67% |
| 3 years | +39.80% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +37.97% |
| 2025 | -4.08% |
| 2024 | +26.90% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rend. attuale da dividendo | 7,73% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 1,09 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,09 | 8,29% |
| 2025 | EUR 1,45 | 9,46% |
| 2024 | EUR 1,26 | 9,50% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 8.10% |
| Volatility 3 years | 11.71% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 2.06 |
| Return per risk 3 years | 1.01 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -4.29% |
| Maximum drawdown 3 years | -20.53% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -20.53% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XY7D | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XYLE | XYLE IM XYLUEU.IV | XYLE.MI XYLUEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | XYLU | XYLU LN XYLUUSIV | XYLU.L XYLUUSiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | XYLP | XYLP LN XYLUGBIV | XYLP.L XYLUGBiv.P | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XYLF | XYLF SW XYLUCHIV | XYLF.S XYLUCHiv.P | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | XY7D | XY7D GY XYLUEUIV | XY7D.DE XYLUEUiv.P | GHCO/Virtu |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| First Trust Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income UCITS ETF USD (Dist) | 23 | 0,75% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di XYLE?
Il nome di XYLE è Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D.
Qual è il ticker di Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D?
Il ticker di Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D è XYLE.
Qual è l'ISIN di Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D?
L'ISIN di Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D è IE0002L5QB31.
Quali sono i costi di Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D?
Il Total expense ratio (TER) di Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D paga dividendi?
Sì, Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati mensilmente per Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D.
Qual è la dimensione del fondo di Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D?
La dimensione del fondo di Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D è di 197 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.