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TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 13 mln
Data di lancio
4 dicembre 2024
Partecipazioni
297
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Quotazione
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Descrizione
Il Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD replica l'indice Fidelity Global Quality Value. L'indice Fidelity Global Quality Value tiene traccia dei titoli dei mercati sviluppati di tutto il mondo, selezionati in base a criteri di qualità, valore ed ESG.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Fidelity Global Quality Value |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Strategia Multi-Fattore |
| Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 4 dicembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Fidelity ETF |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Geode Capital Management, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte LLP |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 297
22,45%
| Apple | 4,83% |
| NVIDIA Corp. | 4,06% |
| Microsoft Corp. | 3,91% |
| Alphabet, Inc. A | 2,39% |
| Meta Platforms | 1,93% |
| Broadcom | 1,27% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,23% |
| Visa | 1,10% |
| Mastercard, Inc. | 0,89% |
| Costco Wholesale | 0,84% |
Settori
| Informatica | 26,95% |
| Finanza | 14,14% |
| Beni voluttuari | 11,13% |
| Salute | 10,46% |
| Altri | 37,32% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,80% |
| 1 mese | +12,44% |
| 3 mesi | -6,61% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -5,04% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,88% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FGLV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FGLV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | FGL1 | |||
| London Stock Exchange | USD | FGLV | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | FGLV | |||
| XETRA | EUR | FGLV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 566 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 544 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 173 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 93 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 11 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di FGLV?
Il nome di FGLV è Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD.
Qual è il ticker di Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
Il ticker di Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD è FGLV.
Qual è l'ISIN di Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
L'ISIN di Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD è IE0002XFS025.
Quali sono i costi di Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
Il Total expense ratio (TER) di Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD paga dividendi?
Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
La dimensione del fondo di Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD è di 13 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.