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TER
0.12% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de lancement
3 September 2025
Positions
509
Aperçu
Description
The UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc seeks to track the MSCI USA Ex Mega Cap Specified index. The MSCI USA Ex Mega Cap Select index tracks the companies in the MSCI USA index but excludes the largest companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Ex Mega Cap Specified |
| Univers d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.55% |
| Date de lancement / première cotation | 3 September 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 509 au total
12.83%
| Johnson & Johnson | 1.68% |
| Visa, Inc. | 1.68% |
| Walmart, Inc. | 1.33% |
| Mastercard, Inc. | 1.27% |
| Cisco Systems, Inc. | 1.24% |
| AbbVie, Inc. | 1.20% |
| Bank of America Corp. | 1.14% |
| Costco Wholesale | 1.13% |
| Applied Materials, Inc. | 1.08% |
| Intel Corp. | 1.08% |
Pays
| United States | 95.09% |
| Ireland | 2.05% |
| Other | 2.86% |
Secteurs
| Technology | 20.72% |
| Finance | 19.65% |
| Industrials | 13.62% |
| Healthcare | 13.32% |
| Other | 32.69% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,25% |
| 1 mois | -2,53% |
| 3 mois | +2,19% |
| 6 mois | +11,71% |
| 1 an | +19,86% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +19,86% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,55% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,72 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -5,60% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UXMC | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | USXMEG |
Further information
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc ?
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Quel est l’ISIN de UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc ?
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Quels sont les coûts de UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc s'élève à 0.12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc est de 2 millions d'euros.
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