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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 38 mln
Data di lancio
8 febbraio 2024
Partecipazioni
39
Panoramica
Quotazione
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Il iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg Indian Government FAR Bond. L'indice Bloomberg Indian Government FAR Bond replica obbligazioni governative indiane a tasso fisso.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Indian Government FAR Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, INR, India, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 38 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,23% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 febbraio 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 39
67,25%
| IN0020200096 | 12,98% |
| IN0020240050 | 10,62% |
| IN0020240076 | 7,97% |
| IN0020240019 | 6,78% |
| IN0020200294 | 5,91% |
| IN0020200252 | 5,34% |
| IN0020220102 | 5,04% |
| IN0020200153 | 4,66% |
| IN0020200245 | 4,34% |
| IN0020230051 | 3,61% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -4,98% |
| 1 mese | -5,45% |
| 3 mesi | -5,91% |
| 6 mesi | -7,87% |
| 1 anno | -10,68% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -8,58% |
| 2025 | -10,35% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 6,63% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,25 | 5,58% |
| 2025 | EUR 0,25 | 5,32% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,23% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -1,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,14% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | INGB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEB5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB5 |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Indian Government FAR Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CEB5?
Il nome di CEB5 è iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è CEB5.
Qual è l'ISIN di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è IE0004L9EID2.
Quali sono i costi di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è di 38 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.