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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 32 mln
Data di lancio
8 febbraio 2024
Partecipazioni
35
Panoramica
Descrizione
Il iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg Indian Government FAR Bond. L'indice Bloomberg Indian Government FAR Bond replica obbligazioni governative indiane a tasso fisso.
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Indian Government FAR Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, INR, India, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 32 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 8,75% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 febbraio 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 35
58,77%
| IN0020200096 | 10,52% |
| IN0020200294 | 9,81% |
| IN0020200153 | 7,72% |
| IN0020200245 | 5,62% |
| IN0020210186 | 5,03% |
| IN0020200252 | 4,51% |
| IN0020210095 | 4,22% |
| IN0020220086 | 3,99% |
| IN0020230101 | 3,77% |
| IN0020220060 | 3,58% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/10/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -9,81% |
| 1 mese | -2,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | -5,82% |
| 1 anno | -8,73% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -3,29% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 6,67% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,26 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,26 | 5,69% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,75% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -1,07 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,56% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | INGB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEB5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB5 |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 613 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CEB5?
Il nome di CEB5 è iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è CEB5.
Qual è l'ISIN di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è IE0004L9EID2.
Quali sono i costi di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è di 32 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.