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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 19 mln
Data di lancio
26 giugno 2024
Partecipazioni
50
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS. L'indice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS replica i titoli di stato emessi dal tesoro statunitense. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2027). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2027 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 1-3, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 19 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 giugno 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,9% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
29,25%
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 3,31% |
| US91282CPL99 | 3,16% |
| USA20/27 | 3,06% |
| USA FX 4.125% FEB27 USD | 2,83% |
| US91282CPB18 | 2,83% |
| US91282CNL18 | 2,82% |
| US91282CPE56 | 2,81% |
| US91282CNE74 | 2,81% |
| US91282CNP22 | 2,81% |
| 3.875% NTS 31/03/2027 USD (AZ-2027) | 2,81% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/05/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,65% |
| 1 mese | +0,44% |
| 3 mesi | +3,86% |
| 6 mesi | +6,11% |
| 1 anno | +6,79% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,22% |
| 2025 | -6,84% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,99% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,13 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,24% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,85% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IT27 |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | 7 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IT27?
Il nome di IT27 è iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è IT27.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è IE0004OYBZA6.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è di 19 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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