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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Distribuzione
Replikation
Fisica
Fondsgröße
CHF 229 Mio.
Auflagedatum
10 agosto 2023
Positionen
501
Übersicht
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Beschreibung
Il iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened replica le obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2026). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2026 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-1, Obbligazioni a scadenza |
| Fondsgröße | CHF 229 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Si |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,44% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 agosto 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 novembre |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Non noto |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 501
8,04%
| INSL CASH | 1,48% |
| US594918BR43 | 0,87% |
| US00287YBV02 | 0,86% |
| US00774MAV72 | 0,79% |
| US949746SH57 | 0,73% |
| US949746RW34 | 0,69% |
| US716973AB84 | 0,67% |
| US61761J3R84 | 0,66% |
| US61746BDZ67 | 0,65% |
| US46625HRV41 | 0,64% |
Länder
| Altri | 100,00% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 30/10/2025
Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -9,20% |
| 1 Monat | -1,47% |
| 3 Monate | -0,74% |
| 6 Monate | -1,26% |
| 1 Jahr | -7,18% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +2,08% |
| 2024 | +13,44% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rend. attuale da dividendo | 3,84% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,15 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,15 | 3,42% |
| 2024 | CHF 0,23 | 5,39% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,44% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,85 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,88% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,88% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU8 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ID26 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID26 | |||
| XETRA | EUR | CBU8 |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 361 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A3D8E0.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE0007UPSEA3.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) beträgt 245m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.