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Dimensione del fondo | EUR 24 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,87% |
Data di lancio/ quotazione | 9 agosto 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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NVIDIA | 6,93% |
Microsoft | 4,85% |
Apple | 4,04% |
Amazon com | 2,35% |
UnitedHealth Group | 1,74% |
Alphabet, Inc. A | 1,57% |
Mastercard | 1,52% |
Home Depot | 1,45% |
Broadcom | 1,43% |
Alphabet, Inc. C | 1,39% |
Stati Uniti | 95,34% |
Irlanda | 2,19% |
Altri | 2,47% |
Informatica | 37,62% |
Salute | 13,33% |
Beni voluttuari | 10,28% |
Finanza | 10,10% |
Altri | 28,67% |
YTD | +9,36% |
1 mese | -0,63% |
3 mesi | +7,27% |
6 mesi | +17,19% |
1 anno | +27,77% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +24,85% |
2023 | +23,01% |
2022 | -16,76% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,12% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,77 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,77 | 1,42% |
2023 | EUR 0,76 | 1,47% |
2022 | EUR 0,72 | 1,15% |
Volatilità a 1 anno | 12,87% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,15 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,32% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -19,99% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ESUS | ESUS LN ESUSIN | ESUS.L DN5AINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | GBP | - | ESUS LN ESUSIN | ESUS.L DN5AINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | USD | ESUD | ESUD LN ESUDIN | ESUD.L DN59INAV.DE | COMMERZBANK AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 1.986 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |