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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 10 mln
Data di lancio
20 febbraio 2024
Partecipazioni
96
Panoramica
Quotazione
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Il Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg US Long Treasury. L'indice Bloomberg US Long Treasury replica i titoli di stato emessi dal tesoro statunitense. Scadenza: Minimo 10 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Long Treasury |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,56% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 febbraio 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 96
22,25%
| US912810UK24 | 2,45% |
| US912810UP11 | 2,32% |
| US912810UG12 | 2,27% |
| US912810TV08 | 2,25% |
| US912810UM89 | 2,23% |
| US912810UA42 | 2,22% |
| US912810UC08 | 2,22% |
| US912810UE63 | 2,21% |
| US912810TX63 | 2,15% |
| US912810TT51 | 1,93% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,73% |
| 1 mese | +0,49% |
| 3 mesi | +0,24% |
| 6 mesi | -3,73% |
| 1 anno | +3,51% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -3,05% |
| 2025 | -6,61% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,56% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,68% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRLP | |||
| London Stock Exchange | USD | TRLA | TRLA LN TRLAIN | TRLA.L LZMMINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRXL | TRXL GY TRXLINE | TRXL.DE LZMHINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Long Treasury
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 192 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 93 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 5 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 3 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRXL?
Il nome di TRXL è Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc è TRXL.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc è IE000GE4QIR1.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc è di 10 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.