TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
565 mln
Partecipazioni
579
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Quotazione
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Descrizione
Il Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) replica l'indice Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. L'indice Bloomberg PAB US Large & Mid Cap replica titoli azionari statunitensi a media ed elevata capitalizzazione. L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento (Bloomberg US Large & Mid Cap index) e di una media di almeno il 7% all'anno.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 565 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,93% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 luglio 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Ossiam |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 579
26,79%
| APPLE INC | 7,32% |
| MICROSOFT CORP | 6,82% |
| AMAZON.COM INC | 3,02% |
| NVIDIA CORP | 2,69% |
| TESLA INC | 1,50% |
| UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,25% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,16% |
| ELI LILLY & CO | 1,08% |
| VISA INC | 1,02% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 0,93% |
Paesi
| Stati Uniti | 95,22% |
| Irlanda | 1,84% |
| Altri | 2,94% |
Settori
| Informatica | 34,65% |
| Salute | 15,86% |
| Beni voluttuari | 13,21% |
| Finanza | 11,10% |
| Altri | 25,18% |
Al 30/05/2023
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +15,54% |
| 1 mese | +7,41% |
| 3 mesi | +1,55% |
| 6 mesi | +6,35% |
| 1 anno | +9,77% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,87% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabile).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,93% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,61 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,80% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,99% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP7E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP7E | OP7E FP IOP7E | OP7E.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP7E | |||
| XETRA | EUR | OP7E | OP7E GY IOP7E | OP7E.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 1.845 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 693 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 329 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 181 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 176 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di OP7E?
Il nome di OP7E è Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Il ticker di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) è OP7E.
Qual è l'ISIN di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) è IE000IIED424.
Quali sono i costi di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) paga dividendi?
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) è di 565 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabili). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.