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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 169 mln
Data di lancio
18 giugno 2024
Partecipazioni
717
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR) replica l'indice Bloomberg PAB Developed Market. L'indice Bloomberg PAB Developed Market replica i titoli azionari dei mercati sviluppati di tutto il mondo. L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento (Bloomberg Developed Market index) e di una media di almeno il 7% all'anno.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg PAB Developed Market |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 169 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,71% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 giugno 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Caceis Bank, Ireland branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Caceis Ireland Limited |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 717
26,29%
| NVIDIA Corp. | 5,67% |
| Apple | 5,21% |
| Microsoft | 3,87% |
| Amazon.com, Inc. | 3,05% |
| Broadcom Inc. | 2,45% |
| Tesla | 1,50% |
| Micron Technology | 1,38% |
| AMD | 1,19% |
| Eli Lilly & Co. | 1,16% |
| ASML Holding NV | 0,81% |
Settori
| Informatica | 37,22% |
| Finanza | 13,28% |
| Salute | 10,74% |
| Beni voluttuari | 10,55% |
| Altri | 28,21% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,91% |
| 1 mese | +4,95% |
| 3 mesi | +12,67% |
| 6 mesi | +8,94% |
| 1 anno | +18,79% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +24,93% |
| 2025 | +3,86% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,71% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,76 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,06% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | OP9E | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUP0 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EUP0 | EUP0 GY OP9EEUIV | EUP0.DE OP9EEURINAV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 4.244 | 0,22% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 1.809 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF USD Acc | 1.470 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 1.352 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 1.256 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EUP0?
Il nome di EUP0 è Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Il ticker di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR) è EUP0.
Qual è l'ISIN di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR) è IE000IVQPCG4.
Quali sono i costi di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR) paga dividendi?
Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR) è di 169 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.