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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 5 mln
Data di lancio
28 agosto 2024
Partecipazioni
10
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice ICE 2028 Maturity Italy UCITS. L'indice ICE 2028 Maturity Italy UCITS replica i titoli di stato italiani. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2028). Rating: BBB. Scadenza: Dicembre 2028 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE 2028 Maturity Italy UCITS |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Italia, Governative, 1-3, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,03% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,6% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 10
100,00%
| IT0004889033 | 16,20% |
| IT0005323032 | 14,45% |
| IT0005340929 | 13,71% |
| IT0005521981 | 11,46% |
| IT0005433690 | 11,36% |
| IT0005548315 | 10,94% |
| IT0005641029 | 9,70% |
| IT0005445306 | 8,84% |
| IT0005692410 | 3,24% |
| INSL CASH | 0,20% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | -0,19% |
| 6 mesi | +0,38% |
| 1 anno | +0,77% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,99% |
| 2025 | +3,14% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,03% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,38 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,51% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 28IA | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice ICE 2028 Maturity Italy UCITS
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 10 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di 28IA?
Il nome di 28IA è iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è 28IA.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è IE000JHMFVN7.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è di 5 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.