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ETF Actively managed strategy
TER
0.18% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 105 M
Date de création
30 October 2023
Positions
166
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF USD Acc est un ETF géré activement.
The ETF invests in USD denominated, investment grade rated corporate bonds. Title selection is based on sustainability criteria and a quantitative investment model. Title selection is based on sustainability criteria and fundamental characteristics.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BNP Paribas Easy II USD Credit PAB Opportunities |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 105 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.23% |
| Date de création/début du négoce | 30 October 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young (EY) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF USD Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 166 au total
10.55%
| US172967LP48 | 1.51% |
| US075887BX67 | 1.05% |
| US404280CL16 | 1.04% |
| US61747YFL48 | 1.04% |
| US404119BZ18 | 1.02% |
| US38145GAR11 | 1.01% |
| US025816CW76 | 1.00% |
| US87264ACX19 | 0.99% |
| US61747YEL56 | 0.95% |
| US78017DAC20 | 0.94% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 98.66% |
État : 24/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,97% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | +0,58% |
| 6 mois | -0,67% |
| 1 an | +3,28% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,07% |
| 2025 | -4,99% |
| 2024 | +9,07% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,23% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,45 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,93% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | AIPU | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | AIPU | - - | - - | - |
| XETRA | USD | AIPU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AIPT | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | AIPU | |||
| XETRA | EUR | AIPT |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est BNP Paribas Easy II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de BNP Paribas Easy II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF USD Acc est -.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF USD Acc est IE000N0TTJQ9.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF USD Acc s'élève à 0.18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF USD Acc est de 105 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.