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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 131 mln
Data di lancio
29 giugno 2021
Partecipazioni
141
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
Il iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice MSCI USA Value Advanced Select. L'indice MSCI USA Value Advanced Select replica i principali titoli azionari del mercato statunitense selezionati sulla base della strategia fattoriale value e criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). L'indice di riferimento è l'indice MSCI USA.
Documenti
Grafico
Basics
Data
| Index | MSCI USA Value Advanced Select |
| Investment focus | Azioni, Stati Uniti, Value |
| Fund size | EUR 131 m |
| Total expense ratio | 0,20% annuo |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Si |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 14,00% |
| Inception/ Listing Date | 29 giugno 2021 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 31 maggio |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | 30% di rimborso fiscale |
| Switzerland | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 141
31,28%
| NVIDIA Corp. | 5,60% |
| Apple | 4,84% |
| Micron Technology | 4,11% |
| Microsoft Corp | 3,14% |
| Salesforce, Inc. | 2,95% |
| Citigroup, Inc. | 2,32% |
| Pfizer Inc. | 2,28% |
| Verizon Communications | 2,19% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,97% |
| Capital One Financial | 1,88% |
Countries
| Stati Uniti | 95,45% |
| Irlanda | 2,36% |
| Altri | 2,19% |
Sectors
| Informatica | 38,38% |
| Finanza | 18,44% |
| Assistenza sanitaria | 12,14% |
| Industria | 6,89% |
| Altri | 24,15% |
As of 31/08/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
Returns overview
| YTD | +32.50% |
| 1 month | +1.08% |
| 3 months | +6.43% |
| 6 months | +29.05% |
| 1 year | +39.27% |
| 3 years | +89.66% |
| 5 years | +96.74% |
| Since inception (MAX) | +100.00% |
| 2025 | +11.36% |
| 2024 | +17.94% |
| 2023 | +13.58% |
| 2022 | -9.15% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 14.00% |
| Volatility 3 years | 16.08% |
| Volatility 5 years | 17.59% |
| Return per risk 1 year | 2.81 |
| Return per risk 3 years | 1.48 |
| Return per risk 5 years | 0.82 |
| Maximum drawdown 1 year | -7.10% |
| Maximum drawdown 3 years | -22.06% |
| Maximum drawdown 5 years | -22.06% |
| Maximum drawdown since inception | -22.06% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IUVE | IUVE NA | IUVE.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 3.311 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.234 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist | 1.132 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 707 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 531 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
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Domande frequenti
Qual è il nome di IUVE?
Il nome di IUVE è iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è IUVE.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è IE000OKVTDF7.
Quali sono i costi di iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è di 131 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.
