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TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 44 mln
Data di lancio
20 marzo 2025
Partecipazioni
106
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged). L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) replica obbligazioni quotate sul China Interbank Bond Market (CIBM) e che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 44 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,33% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 marzo 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 18,9% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 106
36,47%
| CND100084T81 | 5,09% |
| CND100009CN7 | 4,76% |
| CND10006VQZ5 | 4,10% |
| CND10008WR28 | 3,98% |
| CND10001WKZ7 | 3,74% |
| CND10008S8G8 | 3,41% |
| CND10007Q978 | 3,01% |
| CND10008QSP8 | 2,99% |
| CND10008GYY9 | 2,77% |
| CND10007YHH4 | 2,62% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 31/03/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,41% |
| 1 mese | +1,11% |
| 3 mesi | +3,17% |
| 6 mesi | +1,79% |
| 1 anno | +0,66% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -1,94% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,33% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,10 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,20% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,08% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | CYUH | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 821 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CYUH?
Il nome di CYUH è iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) è CYUH.
Qual è l'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) è IE000RUEGGK5.
Quali sono i costi di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) è di 44 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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