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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 10 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 1.175 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,04% |
Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist).
FR001400L834 | 6,70% |
FR001400BKZ3 | 6,40% |
FR0014002WK3 | 6,22% |
FR001400H7V7 | 5,95% |
DE000BU2Z007 | 5,57% |
DE000BU2Z023 | 4,45% |
DE000BU2Z015 | 4,44% |
FR0014007L00 | 4,25% |
DE0001102580 | 3,76% |
DE0001102606 | 3,75% |
Germania | 14,35% |
Spagna | 14,33% |
Francia | 14,11% |
Italia | 12,96% |
Paesi bassi | 4,03% |
Altri | 40,22% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +0,47% |
1 mese | -2,23% |
3 mesi | -0,01% |
6 mesi | +2,96% |
1 anno | +7,46% |
3 anni | -11,98% |
5 anni | -13,30% |
Dal lancio (MAX) | +74,54% |
2023 | +8,90% |
2022 | -20,20% |
2021 | -3,09% |
2020 | +4,08% |
Rend. attuale da dividendo | 2,52% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,78 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,78 | 2,63% |
2023 | EUR 3,78 | 2,10% |
2022 | EUR 0,24 | 0,11% |
2020 | EUR 0,21 | 0,09% |
2019 | EUR 1,40 | 0,66% |
Volatilità a 1 anno | 6,04% |
Volatilità a 3 anni | 8,58% |
Volatilità a 5 anni | 7,20% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,23 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,49 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,15% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,94% |
Maximum drawdown a 5 anni | -23,32% |
Maximum drawdown dal lancio | -23,32% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGM | IBGM IM INAVGBSE | IBGM.MI IEGMINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGM | IBGM NA INAVGBSE | IBGM.AS IEGMINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGM | IEGM LN INAVGBSE | IEGM.L IEGMINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGM | IBGM LN INAVGBSP | IBGM.L IEGMGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCM | IBCM GY INAVGBSE | IBCM.DE IEGMGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 536 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |