Indice | MSCI USA Islamic |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | CHF 195 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 13,61% |
Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 27,05% |
Tesla | 4,73% |
Exxon Mobil Corp. | 4,72% |
Procter & Gamble Co. | 3,54% |
Johnson & Johnson | 3,23% |
Chevron Corp. | 2,61% |
AMD | 2,49% |
Salesforce, Inc. | 1,95% |
Linde Plc | 1,93% |
Adobe | 1,86% |
Stati Uniti | 92,93% |
Irlanda | 3,56% |
Altri | 3,51% |
YTD | +11,71% |
1 mese | -1,14% |
3 mesi | +0,88% |
6 mesi | +7,20% |
1 anno | +10,82% |
3 anni | +23,52% |
5 anni | +53,00% |
Dal lancio (MAX) | +170,19% |
2023 | +13,40% |
2022 | -10,57% |
2021 | +33,50% |
2020 | -2,38% |
Rend. attuale da dividendo | 0,97% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,61 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | CHF 0,61 | 1,07% |
2023 | CHF 0,67 | 1,32% |
2022 | CHF 0,81 | 1,41% |
2021 | CHF 0,59 | 1,34% |
2020 | CHF 0,65 | 1,42% |
Volatilità a 1 anno | 13,61% |
Volatilità a 3 anni | 17,76% |
Volatilità a 5 anni | 21,72% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,79 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,41 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,28% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,71% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,51% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,22% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDU | ISDU LN INAVISUU | ISDU.L ISUSUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISUS LN INAVISUG | ISUS.L ISUSGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF | 11 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |