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State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR
ISIN IE00B41RYL63
|Ticker EUAG
TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 594 mln
Data di lancio
23 maggio 2011
Partecipazioni
2.563
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR replica l'indice Bloomberg Euro Aggregate Bond. L'indice Bloomberg Euro Aggregate Bond replica i titoli obbligazionari investment grade denominati in Euro pubblicamente emessi nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. L'indice comprende i titoli obbligazionari investment grade a tasso fisso denominati in Euro. Scadenza: minimo 1 anno. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 594 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,51% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 maggio 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 17,2% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.563
4,08%
| FR0011883966 | 0,50% |
| FR0013286192 | 0,43% |
| FR001400HI98 | 0,42% |
| FR0011317783 | 0,42% |
| FR0012993103 | 0,41% |
| FR001400PM68 | 0,39% |
| FR0013341682 | 0,39% |
| FR001400L834 | 0,38% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,37% |
| FR0000571218 | 0,37% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,84% |
| 1 mese | +1,45% |
| 3 mesi | -1,05% |
| 6 mesi | +0,34% |
| 1 anno | +1,07% |
| 3 anni | +10,15% |
| 5 anni | -7,82% |
| Dal lancio (MAX) | +33,58% |
| 2025 | +1,15% |
| 2024 | +2,43% |
| 2023 | +7,03% |
| 2022 | -17,34% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,26% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,24 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,24 | 2,24% |
| 2025 | EUR 1,17 | 2,12% |
| 2024 | EUR 0,96 | 1,74% |
| 2023 | EUR 0,56 | 1,07% |
| 2022 | EUR 0,22 | 0,35% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,51% |
| Volatilità a 3 anni | 4,25% |
| Volatilità a 5 anni | 5,31% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,77 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,30 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,15% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,91% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUAG | EUAG IM INSYBA | EUAG.MI INSYBAiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Euronext Paris | EUR | EAGG | EAGG FP INSYBA | EAGG.PA | Flow Traders Goldenberg Susquehanna Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EAGG | EAGG SE INSYBAC | EAGG.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SYBA | SYBA GY INSYBA | EAGG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di EUAG?
Il nome di EUAG è State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR.
Qual è il ticker di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR?
Il ticker di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR è EUAG.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR?
L'ISIN di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR è IE00B41RYL63.
Quali sono i costi di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR?
La dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR è di 594 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.