SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF ISIN IE00B41RYL63, WKN A1JJTM

 
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Strategia e quota corrente di SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Strategia

L'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond replica i titoli obbligazionari investment grade denominati in Euro pubblicamente emessi nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. L'indice comprende i titoli obbligazionari investment grade a tasso fisso denominati in Euro. Scadenza: minimo 1 anno. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond (2)

Obbligazioni (380) Europa (126) Aggregate (4) Tutte le scadenze (3)

Prezzo

EUR 63,04
XETRA
25/05/20
61,43 Min/max a 52 settimane 65,23
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Rischio

EUR 518 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 4,48% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 23 maggio 2011

Costi

0,17% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente SPDR ETF
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers
Fine dell'anno fiscale 31 marzo
Rappresentante svizzero State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Regime fiscale

Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale State Street Bank GmbH
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
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Performance di SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Rendimento

1 anno: 2,62%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2019 2018 2017 2016
-0,15% 5,88% 0,27% 0,50% 3,13%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
0,96% -2,46% -0,86% 2,62% 6,85%
 

Piano di accumulo per voi SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Importo investito in EUR

 
Banca Risultato del test Offerta sul piano di accumulo Commissione di broker Ulteriori informazioni
 
EUR 1,50
1,50%
gratis
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EUR 1,50 + ATC
1,50%
gratis
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EUR 1,50
1,50%
gratis
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Descrizione di SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

L’ETF SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF investe in una tipologia mista di obbligazioni (principalmente titoli di stato e obbligazioni societarie) con focus Europa. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,17% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 518 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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