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Dimensione del fondo | EUR 215 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,53% |
Data di lancio/ quotazione | 20 marzo 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc).
NextEra Energy, Inc. | 13,17% |
The Southern Co. | 8,30% |
Duke Energy | 8,09% |
Sempra | 4,93% |
American Electric Power | 4,50% |
Constellation Energy Corp. | 4,27% |
Dominion Energy | 4,19% |
PG&E | 3,94% |
Exelon | 3,79% |
Xcel Energy | 3,62% |
Stati Uniti | 99,42% |
Altri | 0,58% |
Servizi di pubblica utilità | 99,42% |
Altri | 0,58% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,92% |
1 mese | +5,55% |
3 mesi | +5,71% |
6 mesi | +6,34% |
1 anno | +0,57% |
3 anni | +19,93% |
5 anni | +31,34% |
Dal lancio (MAX) | +52,38% |
2023 | -10,89% |
2022 | +7,26% |
2021 | +26,71% |
2020 | -8,58% |
Volatilità a 1 anno | 17,53% |
Volatilità a 3 anni | 19,72% |
Volatilità a 5 anni | 23,96% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,32 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,55% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,42% |
Maximum drawdown a 5 anni | -36,18% |
Maximum drawdown dal lancio | -36,18% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUUSN MM | ||
London Stock Exchange | USD | IUUS | IUUS LN | IUUS.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSU LN INAVIUUG | ISIUSU.L 0TMJINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7A | 2B7A GY INAVIUUE | 2B7A.DE 0TMGINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 114 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 28 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |