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TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 35 mln
Data di lancio
2 marzo 2012
Partecipazioni
138
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond. L'indice Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond replica la performance dei titoli di stato in valuta domestica emessi dai paesi emergenti asiatici. I paesi pesano al massimo il 40% dell'indice.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Asia Pacifico, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 35 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,17% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 marzo 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,1% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 138
26,95%
| IN0020210244 | 4,85% |
| CND10008YMK6 | 2,81% |
| MYBGT1700066 | 2,68% |
| KR103502GD31 | 2,59% |
| CND10008S8G8 | 2,56% |
| KR103502GE63 | 2,48% |
| CND10008WR28 | 2,43% |
| TH0623039607 | 2,35% |
| CND10007NT77 | 2,25% |
| IDG000023607 | 1,95% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,79% |
| 1 mese | +0,56% |
| 3 mesi | -0,30% |
| 6 mesi | -0,80% |
| 1 anno | -2,89% |
| 3 anni | +1,86% |
| 5 anni | +2,13% |
| Dal lancio (MAX) | +40,59% |
| 2025 | -6,39% |
| 2024 | +7,91% |
| 2023 | +1,80% |
| 2022 | -2,20% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,57% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,55 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,55 | 3,35% |
| 2025 | EUR 2,62 | 3,16% |
| 2024 | EUR 2,42 | 3,04% |
| 2023 | EUR 2,29 | 2,85% |
| 2022 | EUR 2,38 | 2,82% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,17% |
| Volatilità a 3 anni | 5,83% |
| Volatilità a 5 anni | 6,28% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,11 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,07 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,53% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,48% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,48% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,57% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0S | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 12 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS0S?
Il nome di IS0S è iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF?
Il ticker di iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF è IS0S.
Qual è l'ISIN di iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF è IE00B6QGFW01.
Quali sono i costi di iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF è di 35 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.