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  3. iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BFF5RX68

 | 

Ticker QDV2

TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
254 mln
Partecipazioni
150
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Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice MSCI USA Enhanced Value. L'indice MSCI USA Enhanced Value replica i titoli azionari statunitensi. Esso comprende i titoli azionari statunitensi definito come value utilizzando otto dati fondamentali storici e prospettici.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,20% annuo. Il iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è l’ETF più economico che replica l'indice MSCI USA Enhanced Value. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) gestisce un patrimonio pari a 254 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 21 febbraio 2018 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 254 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,20% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
19,17%
Data di lancio/ quotazione 21 febbraio 2018
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares

Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 150
33,35%
INTEL CORP
5,59%
AT&T INC
4,80%
CISCO SYSTEMS INC
4,68%
MICRON TECHNOLOGY INC
3,15%
PFIZER ORD
3,14%
GENERAL MOTORS CO
2,76%
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
2,75%
FORD MOTOR CO
2,18%
WELLS FARGO ORD
2,16%
APPLIED MATERIALS INC
2,14%

Paesi

Stati Uniti
95,69%
Paesi bassi
1,15%
Altri
3,16%

Settori

Informatica
26,35%
Salute
14,57%
Beni voluttuari
11,51%
Finanza
10,97%
Altri
36,60%
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Al 28/07/2023

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +2,08%
1 mese +1,57%
3 mesi +2,98%
6 mesi +5,79%
1 anno +0,85%
3 anni +47,47%
5 anni +27,77%
Dal lancio (MAX) +41,48%
2022 -9,20%
2021 +39,34%
2020 -9,22%
2019 +29,07%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,61%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,14

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,14 2,57%
2022 EUR 0,14 2,33%
2021 EUR 0,10 2,46%
2020 EUR 0,10 2,09%
2019 EUR 0,11 2,85%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti).
Mostra di più Mostra di meno

Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 19,17%
Volatilità a 3 anni 19,19%
Volatilità a 5 anni 24,10%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,04
Rendimento per rischio a 3 anni 0,72
Rendimento per rischio a 5 anni 0,21
Maximum drawdown ad 1 anno -15,68%
Maximum drawdown a 3 anni -18,50%
Maximum drawdown a 5 anni -38,77%
Maximum drawdown dal lancio -38,77%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR QDV2 -
- 		-
-		 -
London Stock Exchange USD IUVD IUVD LN
INAVUIVU 		IUVD.L
0Q6AINAV.DE

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice MSCI USA Enhanced Value

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.		 Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF 2.111 0,20% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di QDV2?

Il nome di QDV2 è iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Qual è il ticker di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Il ticker di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è QDV2.

Qual è l'ISIN di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

L'ISIN di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è IE00BFF5RX68.

Quali sono i costi di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?

Sì, iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Qual è la dimensione del fondo di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è di 254 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.