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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BFF5RX68

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Ticker QDV2

TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
84 mln
Partecipazioni
151
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice MSCI USA Enhanced Value. L'indice MSCI USA Enhanced Value replica i titoli azionari statunitensi. Esso comprende i titoli azionari statunitensi definito come value utilizzando otto dati fondamentali storici e prospettici.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,20% annuo. Il iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è l’ETF più economico che replica l'indice MSCI USA Enhanced Value. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 84 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 21 febbraio 2018 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Indice
MSCI USA Enhanced Value
Focus di investimento
Azioni, Stati Uniti, Value
Dimensione del fondo
EUR 84 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,20% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
12,58%
Data di lancio/ quotazione 21 febbraio 2018
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 151
33,95%
Intel Corp.
6,30%
Cisco Systems, Inc.
4,73%
AT&T, Inc.
4,70%
General Motors Co.
3,54%
International Business Machines Corp.
3,38%
Applied Materials, Inc.
2,78%
Ford Motor Co.
2,31%
Pfizer Inc.
2,25%
Wells Fargo & Co.
2,00%
CVS Health
1,96%

Paesi

Stati Uniti
95,43%
Paesi bassi
1,37%
Altri
3,20%

Settori

Informatica
29,10%
Finanza
12,73%
Beni voluttuari
12,24%
Salute
11,43%
Altri
34,50%
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Al 29/03/2024

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +5,27%
1 mese -0,69%
3 mesi +1,94%
6 mesi +12,78%
1 anno +19,78%
3 anni +17,69%
5 anni +55,12%
Dal lancio (MAX) +59,86%
2023 +9,57%
2022 -9,20%
2021 +39,34%
2020 -9,22%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,21%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,13

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,13 2,58%
2023 EUR 0,13 2,49%
2022 EUR 0,14 2,33%
2021 EUR 0,10 2,46%
2020 EUR 0,10 2,09%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 12,58%
Volatilità a 3 anni 17,90%
Volatilità a 5 anni 23,60%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,57
Rendimento per rischio a 3 anni 0,31
Rendimento per rischio a 5 anni 0,39
Maximum drawdown ad 1 anno -7,16%
Maximum drawdown a 3 anni -18,50%
Maximum drawdown a 5 anni -38,77%
Maximum drawdown dal lancio -38,77%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR QDV2 -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD IUVD IUVD LN
INAVUIVU
IUVD.L
0Q6AINAV.DE

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice MSCI USA Enhanced Value

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF 1.858 0,20% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di QDV2?

Il nome di QDV2 è iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Qual è il ticker di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Il ticker di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è QDV2.

Qual è l'ISIN di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

L'ISIN di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è IE00BFF5RX68.

Quali sono i costi di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?

Sì, iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Qual è la dimensione del fondo di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è di 84 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.