TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
474 mln
Partecipazioni
74
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc replica l'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. L'indice iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 replica la performance del debito convertibile contingente AT1 delle istituzioni finanziarie denominato in EUR, USD e GBP. Le regole dell'indice intendono offrire una buona copertura dell'universo Coco bond, assicurando allo stesso tempo degli standard minimi in termini di investibilità e liquidità.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 474 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,39% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 74
22,78%
| USF22797RT78 | 2,71% |
| US06738EBG98 | 2,56% |
| US539439AG42 | 2,54% |
| US06738EBX22 | 2,35% |
| USH4209UAT37 | 2,28% |
| US539439AU36 | 2,17% |
| US251525AN16 | 2,14% |
| US780097BQ34 | 2,13% |
| XS1046224884 | 1,97% |
| USF2R125CD54 | 1,93% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 31/10/2023
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,67% |
| 1 mese | +2,73% |
| 3 mesi | +4,10% |
| 6 mesi | +6,12% |
| 1 anno | -2,93% |
| 3 anni | +5,51% |
| 5 anni | +26,98% |
| Dal lancio (MAX) | +25,95% |
| 2022 | -4,39% |
| 2021 | +13,15% |
| 2020 | -1,20% |
| 2019 | +21,10% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,39% |
| Volatilità a 3 anni | 9,92% |
| Volatilità a 5 anni | 11,55% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,06 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -21,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,68% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -28,63% |
| Maximum drawdown dal lancio | -28,63% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | AT1P | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AT1 | AT1 IM AT1EIN | IAT1 IM 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | AT1P LN AT1PIN | AT1P.L 0DJ8INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | AT1 | AT1 LN AT1IN | INAT1.L 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | IAT1 | IAT1 SW AT1EIN | IAT1.S 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 44 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di AT1?
Il nome di AT1 è Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc è AT1.
Qual è l'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc è IE00BFZPF322.
Quali sono i costi di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc è di 474 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.