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Tasso di investimento mensile:

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

ISIN IE00BG0SKF03

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Ticker 5MVL

TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
183 mln
Partecipazioni
192
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) replica l'indice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. L'indice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus replica aziende del mercato emergente, che sono state selezionate sulla base del fattore value migliore rispetto ad altre aziende. Sono utilizzati i seguenti indicatori: un confronto fra il prezzo dell'azione con stima dei futuri profitti, il prezzo dell'azione relativo al valore di bilancio dell'azienda e la valutazione dell'azienda rispetto ai flussi di cassa operativi.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,40% annuo. Il iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) è l’unico ETF che replica l'indice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) gestisce un patrimonio pari a 183 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 6 dicembre 2018 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 183 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,40% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
12,78%
Data di lancio/ quotazione 6 dicembre 2018
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).

Paesi

Cina
26,62%
Corea del Sud
17,82%
Taiwan
12,26%
India
9,88%
Altri
33,42%
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Settori

Finanza
21,99%
Informatica
16,61%
Beni voluttuari
9,05%
Materie prime
8,15%
Altri
44,20%
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Al 28/12/2023

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +5,26%
1 mese +10,11%
3 mesi +9,59%
6 mesi +13,12%
1 anno +14,29%
3 anni +9,51%
5 anni +28,76%
Dal lancio (MAX) +41,19%
2023 +14,93%
2022 -10,46%
2021 +13,49%
2020 -1,53%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 12,78%
Volatilità a 3 anni 14,15%
Volatilità a 5 anni 16,47%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,12
Rendimento per rischio a 3 anni 0,22
Rendimento per rischio a 5 anni 0,31
Maximum drawdown ad 1 anno -7,11%
Maximum drawdown a 3 anni -20,27%
Maximum drawdown a 5 anni -32,81%
Maximum drawdown dal lancio -32,81%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 5MVL -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR 5MVL -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD EMVL EMVL LN
INAVEMVU
EMVL.L
EQGMINAV.DE
XETRA EUR 5MVL 5MVL GY
INAVEMVE
5MVL.DE
0X2LINAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) 32 0,35% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di 5MVL?

Il nome di 5MVL è iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).

Qual è il ticker di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

Il ticker di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) è 5MVL.

Qual è l'ISIN di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

L'ISIN di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) è IE00BG0SKF03.

Quali sono i costi di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) paga dividendi?

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

La dimensione del fondo di iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) è di 183 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.