Invesco Euro Government Bond UCITS ETF ISIN IE00BGJWWX56, WKN A2N7D3

 
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Strategia e quota corrente di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Strategia

L'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond replica obbligazioni governative dell'Eurozona. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond (1)

Obbligazioni (390) Europa (131) Governative (88) Tutte le scadenze (22)
Prezzo
EUR 39,98
XETRA
28/09/20
37,72 Min/max a 52 settimane 39,98
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Rischio
EUR 8 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 5,18% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 28 agosto 2019
Costi
0,10% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,90%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Invesco
Amministratore BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Gestore Invesco Capital Management LLC
Banca depositaria BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Banca agente svizzera BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

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Descrizione di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

L’ETF Invesco Euro Government Bond UCITS ETF investe in titoli di stato con focus Europa. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,10% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF Invesco Euro Government Bond UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 8 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

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Dividendi di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

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Quotazione Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

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