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Dimensione del fondo | EUR 354 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,16% |
Data di lancio/ quotazione | 20 febbraio 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912797HS95 | 2,26% |
US912797GZ48 | 2,22% |
Stati Uniti | 26,57% |
Altri | 73,43% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,05% |
1 mese | +2,16% |
3 mesi | +3,48% |
6 mesi | +1,74% |
1 anno | +7,79% |
3 anni | +21,34% |
5 anni | +16,41% |
Dal lancio (MAX) | +17,46% |
2023 | +1,37% |
2022 | +7,25% |
2021 | +8,42% |
2020 | -7,74% |
Rend. attuale da dividendo | 4,94% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,23 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,23 | 5,07% |
2023 | EUR 0,19 | 4,02% |
2022 | EUR 0,02 | 0,51% |
2021 | EUR 0,00 | 0,10% |
2020 | EUR 0,06 | 1,26% |
Volatilità a 1 anno | 7,16% |
Volatilità a 3 anni | 8,33% |
Volatilità a 5 anni | 7,73% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,09 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,80 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,85% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,40% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,23% |
Maximum drawdown dal lancio | -13,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IBTU | IBTU LN INAVIT1U | IBTU.L 0XRZINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCC | IBCC GY INAVIT1U | IBC1.DE 0XRZINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.512 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |