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Dimensione del fondo | EUR 397 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,52% |
Data di lancio/ quotazione | 30 aprile 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
NVIDIA Corp. | 5,66% |
Microsoft Corp. | 4,89% |
Tesla | 3,69% |
Home Depot | 3,53% |
Adobe | 2,81% |
Salesforce, Inc. | 2,73% |
The Coca-Cola Co. | 2,44% |
PepsiCo, Inc. | 2,32% |
Cisco Systems, Inc. | 2,03% |
Verizon Communications, Inc. | 1,79% |
Stati Uniti | 96,59% |
Irlanda | 1,65% |
Altri | 1,76% |
Informatica | 34,67% |
Salute | 13,60% |
Finanza | 12,76% |
Beni voluttuari | 11,40% |
Altri | 27,57% |
YTD | +10,75% |
1 mese | +2,92% |
3 mesi | +10,45% |
6 mesi | +19,29% |
1 anno | +32,77% |
3 anni | +43,98% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +87,72% |
2023 | +27,14% |
2022 | -20,54% |
2021 | +41,16% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,48% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,08 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,08 | 0,63% |
2023 | EUR 0,14 | 1,18% |
2022 | EUR 0,13 | 0,90% |
2021 | EUR 0,11 | 1,07% |
Volatilità a 1 anno | 13,52% |
Volatilità a 3 anni | 19,44% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,42 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,66 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,96% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,40% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -23,40% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UBK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | SRIU | SRIU LN SRIUGXIV | SRIU.L SRIUGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | USSRID | USSRID SW USSRIDIV | USSRID.S USSRIDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UBK | 4UBK GY 4UBKEUIV | 4UBK.DE 4UBKEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.557 | 0,22% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 382 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Replica totale |