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TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 32 mln
Data di lancio
20 novembre 2019
Partecipazioni
33
Panoramica
Quotazione
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Il iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged). L’indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) replica i derivati sui mutui (MBS) statunitensi emessi da società sponsorizzate dallo stato. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,72% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 33
14,24%
| INSL CASH | 8,32% |
| US01F0306526 | 1,67% |
| US01F0206536 | 1,31% |
| US01F0226591 | 1,01% |
| US01F0204556 | 0,47% |
| US01F0426571 | 0,32% |
| US01F0326581 | 0,32% |
| US01F0526560 | 0,31% |
| US21H0426534 | 0,26% |
| US21H0306587 | 0,25% |
Paesi
| Stati Uniti | 9,91% |
| Irlanda | 9,05% |
| Altri | 81,04% |
Settori
| Altri | 16,28% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,24% |
| 1 mese | +0,44% |
| 3 mesi | +2,00% |
| 6 mesi | +4,55% |
| 1 anno | +4,31% |
| 3 anni | +5,75% |
| 5 anni | -10,16% |
| Dal lancio (MAX) | -8,00% |
| 2024 | -1,14% |
| 2023 | +2,34% |
| 2022 | -14,23% |
| 2021 | -2,54% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,72% |
| Volatilità a 3 anni | 9,97% |
| Volatilità a 5 anni | 9,95% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,21 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,83% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,76% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,42% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,72% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEX | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IMBE | IMBE NA | IMBE.AS |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 35 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEX?
Il nome di AYEX è iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è AYEX.
Qual è l'ISIN di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE00BKP5L409.
Quali sono i costi di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 32 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
