TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
87 mln
Partecipazioni
1.065
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice MSCI Japan IMI (EUR Hedged). L'indice MSCI Japan IMI (EUR Hedged) replica azioni del Giappone. Copre titoli di diversi segmenti a grande, media e piccola capitalizzazione. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Japan IMI (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Azioni, Giappone |
| Dimensione del fondo | EUR 87 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 23,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 settembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.065
21,43%
| Toyota Motor Corp. | 4,18% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,60% |
| Sony Group Corp. | 2,26% |
| Hitachi Ltd. | 2,04% |
| Tokyo Electron Ltd. | 1,95% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,83% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,72% |
| KEYENCE Corp. | 1,71% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,62% |
| Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 1,52% |
Paesi
| Giappone | 99,15% |
| Altri | 0,85% |
Settori
| Industria | 23,17% |
| Beni voluttuari | 17,38% |
| Informatica | 13,89% |
| Finanza | 13,55% |
| Altri | 32,01% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,28% |
| 1 mese | -4,00% |
| 3 mesi | -5,33% |
| 6 mesi | -3,79% |
| 1 anno | +10,59% |
| 3 anni | +33,53% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +79,39% |
| 2023 | +31,03% |
| 2022 | -4,25% |
| 2021 | +11,78% |
| 2020 | +6,16% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 23,88% |
| Volatilità a 3 anni | 19,34% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,44 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -24,53% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,53% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | SJPE | SJPE NA INAVIJAU | SJPE.AS ISJPDINAV.PA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.795 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.074 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.431 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | 2.404 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.116 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEI?
Il nome di AYEI è iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è AYEI.
Qual è l'ISIN di iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE00BKT6FV49.
Quali sono i costi di iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) paga dividendi?
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 87 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.