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TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 821 mln
Data di lancio
4 novembre 2019
Partecipazioni
106
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged). L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) replica obbligazioni quotate sul China Interbank Bond Market (CIBM) e che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 821 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,29% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 novembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 18,9% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 106
36,47%
| CND100084T81 | 5,09% |
| CND100009CN7 | 4,76% |
| CND10006VQZ5 | 4,10% |
| CND10008WR28 | 3,98% |
| CND10001WKZ7 | 3,74% |
| CND10008S8G8 | 3,41% |
| CND10007Q978 | 3,01% |
| CND10008QSP8 | 2,99% |
| CND10008GYY9 | 2,77% |
| CND10007YHH4 | 2,62% |
Paesi
| Cina | 78,38% |
| Altri | 21,62% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,48% |
| 1 mese | +1,00% |
| 3 mesi | +3,05% |
| 6 mesi | +1,91% |
| 1 anno | +0,70% |
| 3 anni | +13,24% |
| 5 anni | +37,42% |
| Dal lancio (MAX) | +29,22% |
| 2025 | -9,57% |
| 2024 | +18,81% |
| 2023 | +4,05% |
| 2022 | +8,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,84% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,09 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,09 | 1,82% |
| 2025 | EUR 0,09 | 1,69% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,41% |
| 2023 | EUR 0,12 | 2,53% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,81% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,29% |
| Volatilità a 3 anni | 6,97% |
| Volatilità a 5 anni | 7,72% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,11 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,61 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,85 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,08% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,61% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,61% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEQ | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBUN MM | CYBUN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | CYBU | CYBU NA | CYBU.AS |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 594 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 279 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 239 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 89 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 51 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEQ?
Il nome di AYEQ è iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è AYEQ.
Qual è l'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è IE00BKT6RT64.
Quali sono i costi di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è di 821 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.