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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 102 mln
Data di lancio
21 gennaio 2020
Partecipazioni
50
Panoramica
Quotazione
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Il Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg US Treasury Coupons. L'indice Bloomberg US Treasury Coupons replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 0-1 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-1 |
| Dimensione del fondo | EUR 102 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,80% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
30,20%
| 4.875% NTS 31/05/2026 USD (BC-2026) | 3,35% |
| US2Y1 | 3,29% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 3,16% |
| T-NOTE USA FX 4.875% MAY26 USD | 3,12% |
| US91282CLH24 | 3,08% |
| 4.375% NTS 31/07/2026 USD (BE-2026) | 3,05% |
| 4.875% NTS 30/04/2026 USD (BA-2026) | 2,94% |
| 4.625% NTS 28/02/2026 USD (AY-2026) | 2,78% |
| 4.5% NTS 31/03/2026 USD (AZ-2026) | 2,74% |
| USA 21/26 | 2,69% |
Paesi
| Stati Uniti | 75,37% |
| Altri | 24,63% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -8,02% |
| 1 mese | -1,58% |
| 3 mesi | +0,90% |
| 6 mesi | +0,80% |
| 1 anno | -7,85% |
| 3 anni | +3,85% |
| 5 anni | +19,79% |
| Dal lancio (MAX) | +10,09% |
| 2024 | +11,87% |
| 2023 | +1,37% |
| 2022 | +6,68% |
| 2021 | +8,37% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,80% |
| Volatilità a 3 anni | 7,18% |
| Volatilità a 5 anni | 7,53% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -1,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,96% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,96% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,27% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | T1AP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | T1AP LN T1APIN | INT1AP.L 3Q1BINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRIA | TRIA LN TRIAIND | INTRIA.L 3Q0ZINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Treasury Coupons
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 18 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRIA?
Il nome di TRIA è Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è TRIA.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è IE00BKWD3D06.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc è di 102 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.