TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
70 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc replica l'indice S&P 500® (GBP Hedged). L'indice S&P 500® (GBP Hedged) replica i titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 70 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,08% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 giugno 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,30% |
| 1 mese | -1,79% |
| 3 mesi | +4,09% |
| 6 mesi | +25,34% |
| 1 anno | +30,28% |
| 3 anni | +23,92% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +76,66% |
| 2023 | +27,10% |
| 2022 | -24,29% |
| 2021 | +37,61% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,08% |
| Volatilità a 3 anni | 20,65% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,37% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,34% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,34% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | G500 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SML2 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | E500 LN G500IN | E500.L 4IE6INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75.146 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.310 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.845 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.176 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.636 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SML2?
Il nome di SML2 è Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Qual è il ticker di Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Il ticker di Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc è SML2.
Qual è l'ISIN di Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc?
L'ISIN di Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc è IE00BKX8G916.
Quali sono i costi di Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc paga dividendi?
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc?
La dimensione del fondo di Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc è di 70 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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