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Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 21,47% |
Data di lancio/ quotazione | 1 marzo 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Shihlin Electric | 1,24% |
Ørsted A/S | 1,23% |
Sunrun | 1,22% |
NKT | 1,21% |
Takaoka Toko Co., Ltd. | 1,19% |
Scatec | 1,19% |
Alfen | 1,18% |
Renova | 1,17% |
Energix-Renewable | 1,16% |
Enlight Renewable Energy | 1,16% |
Industria | 45,24% |
Servizi di pubblica utilità | 23,91% |
Informatica | 16,39% |
Beni voluttuari | 6,10% |
Altri | 8,36% |
YTD | -9,33% |
1 mese | +4,63% |
3 mesi | -9,71% |
6 mesi | -8,52% |
1 anno | -22,04% |
3 anni | -47,87% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -53,04% |
2023 | -14,52% |
2022 | -26,20% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,80% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,14 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,14 | 0,62% |
2023 | EUR 0,13 | 0,60% |
2022 | EUR 0,02 | 0,07% |
Volatilità a 1 anno | 21,47% |
Volatilità a 3 anni | 26,30% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,74 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -30,61% |
Maximum drawdown a 3 anni | -54,53% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -55,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | G1CD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | GCEX LN GCEXIN | GCEX.L 4JWAGBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | GCEX | GCEX LN GCEXIN | GCEX.L 4JWAGBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | GCED | GCED LN GCEDIN | GCED.L 4JU9USDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | G1CD | G1CD GY G1CDIN | G1CD.DE 4JU8INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 37 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Replica totale |