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TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 120 mln
Data di lancio
19 agosto 2020
Partecipazioni
96
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged). L'indice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) replica obbligazioni denominate in dollari statunitensi emesse da banche sviluppate multilaterali. L'obiettivo è la promozione dello sviluppo economico e sociale. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Governative, 7-10, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 120 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,27% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 agosto 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 96
19,73%
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.5% 15FEB2030, USD (956) | 2,41% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 1.125% 13JAN2031, USD (773) | 2,26% |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA), 4.375% 27NOV2029, USD (33) | 2,15% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 4.375% 14JAN2028, USD | 2,14% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 4.5% 25AUG2028, USD | 2,03% |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA), 4.375% 11JUN2029, USD (29) | 2,01% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 3.125% 20AUG2027, USD | 1,83% |
| IBRD, 4.625% 15JAN2032, USD (102243) | 1,76% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.125% 15FEB2029, USD | 1,61% |
| US045167GP25 | 1,53% |
Paesi
| Stati Uniti | 51,04% |
| Filippine | 19,18% |
| Ivory Coast | 4,16% |
| Regno Unito | 3,07% |
| Altri | 22,55% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,42% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,86% |
| 6 mesi | -1,26% |
| 1 anno | +0,64% |
| 3 anni | +7,31% |
| 5 anni | -4,86% |
| Dal lancio (MAX) | -6,00% |
| 2025 | +4,42% |
| 2024 | +0,67% |
| 2023 | +2,05% |
| 2022 | -9,47% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,27% |
| Volatilità a 3 anni | 7,08% |
| Volatilità a 5 anni | 8,41% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,12 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,34 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,12 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,72% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,66% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,51% |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEEG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | UEEG | UEEG GY INAVUEG1 | UEEG.DE 4JD1INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc | 148 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc | 139 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 30 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di UEEG?
Il nome di UEEG è iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è UEEG.
Qual è l'ISIN di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE00BMCZLH06.
Quali sono i costi di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 120 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.