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Dimensione del fondo | EUR 230 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,82% |
Data di lancio/ quotazione | 19 agosto 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 47,93% |
Filippine | 10,97% |
Regno Unito | 6,74% |
Ivory Coast | 1,17% |
Altri | 33,19% |
Altri | 99,92% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,78% |
1 mese | -0,68% |
3 mesi | -1,12% |
6 mesi | +2,08% |
1 anno | -0,45% |
3 anni | -10,18% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -11,80% |
2023 | +2,05% |
2022 | -9,47% |
2021 | -2,41% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 8,82% |
Volatilità a 3 anni | 9,32% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,05 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,38 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,87% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,51% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -14,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEEG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | UEEG | UEEG GY INAVUEG1 | UEEG.DE 4JD1INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 632 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 144 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |