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TER
0,19% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 53 mln
Data di lancio
8 gennaio 2021
Partecipazioni
89
Panoramica
Quotazione
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Il Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc replica l'indice MSCI Pacific ex Japan Universal Select Business Screens. L'indice MSCI Pacific ex Japan Universal Select Business Screens replica titoli a grande e media capitalizzazione tra diverse nazioni sviluppate nell'Area del Pacifico ad esclusione del Giappone. L'indice esclude società che operano in settori relazionati con il carbone termico, armi controverse, tabacco e altre industrie controverse. Il peso dei componenti dell'indice è modificato sulla base dei fattori ESG. Come risultato, la preferenza sarà data a società con un forte profilo ESG ed un positivo trend nel migliorare tale profilo.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Pacific ex Japan Universal Select Business Screens |
| Focus di investimento | Azioni, Asia Pacifico, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 53 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,06% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 gennaio 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 89
43,41%
| DBS Group Holdings Ltd. | 5,63% |
| AIA Group | 5,13% |
| BHP Group Ltd. | 4,79% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 4,71% |
| Commonwealth Bank of Australia | 4,70% |
| HKEX | 4,40% |
| Wesfarmers Ltd. | 4,20% |
| CSL Ltd. | 3,50% |
| Macquarie Group Ltd. | 3,45% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 2,90% |
Paesi
| Australia | 60,29% |
| Hong Kong | 17,49% |
| Singapore | 16,35% |
| Nuova Zelanda | 2,83% |
| Altri | 3,04% |
Settori
| Finanza | 45,49% |
| Materie prime | 10,08% |
| Immobiliare | 8,89% |
| Industria | 7,23% |
| Altri | 28,31% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,87% |
| 1 mese | -1,36% |
| 3 mesi | -0,09% |
| 6 mesi | +2,55% |
| 1 anno | +0,20% |
| 3 anni | +17,91% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +30,12% |
| 2024 | +11,82% |
| 2023 | +2,55% |
| 2022 | -1,60% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,06% |
| Volatilità a 3 anni | 14,22% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,40 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -20,28% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,28% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESGP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | ESPS | ESPS LN ESPSIN | ESPS.L 4JU4GBPINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | ESPJ | ESPJ LN ESPJIN | ESPJ.L 4JU3USDINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | ESPSIN | 4JU4GBPINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | ESPJ | |||
| SIX Swiss Exchange | GBP | - | ESPJ SW ESPJIN | ESPJ.S 4JU3USDINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | ESGP | ESGP GY ESPJINE | ESGP.DE 4JU2EURINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 648 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C | 626 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 389 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD | 352 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ESGP?
Il nome di ESGP è Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc è ESGP.
Qual è l'ISIN di Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc è IE00BMDBMT65.
Quali sono i costi di Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc è pari a 0,19% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc paga dividendi?
Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc è di 53 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
