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Indice | JP Morgan RMB Ultra-Short Income |
Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Aggregate, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 16 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,41% |
Data di lancio/ quotazione | 1 marzo 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
CND100058GN5 | 5,25% |
CND10004DT64 | 5,24% |
CND10001YC12 | 5,24% |
CND100056YP7 | 5,23% |
CND10006CXK3 | 5,19% |
CND10006FV66 | 5,18% |
XS2491659210 | 4,23% |
FR001400BSI2 | 4,20% |
HK0000744273 | 4,17% |
HK0000215860 | 3,81% |
Cina | 20,71% |
Paesi bassi | 1,51% |
Altri | 77,78% |
Altri | 75,78% |
YTD | -2,38% |
1 mese | +0,58% |
3 mesi | +1,20% |
6 mesi | +0,09% |
1 anno | -2,80% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -5,42% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,42% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,97 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,97 | 2,31% |
2023 | EUR 1,97 | 2,31% |
Volatilità a 1 anno | 6,41% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,44 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -14,35% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JCST | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JCSTEUIV | JCSTEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JCST | JCST LN JCSTUSIV | JCST.L JCSTUSiv.P | |
XETRA | EUR | JCST | JCST GY JCSTEUIV | JCST.DE JCSTEUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 36 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) | 9 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |