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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,28% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 16 mln
Data di lancio
1 marzo 2022
Partecipazioni
21
Panoramica
Quotazione
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L'ETF JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) è un ETF a gestione attiva.
La JP Morgan RMB Ultra-Short Income Strategy investe in titoli di debito a breve termine a tasso fisso e variabile denominati in CNH e CNY emessi dal governo cinese o da società cinesi. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan RMB Ultra-Short Income |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Aggregate, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 16 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 marzo 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
| Banca depositaria | JP Morgan Bank (Ireland) plc |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 21
47,74%
| CND100058GN5 | 5,25% |
| CND10004DT64 | 5,24% |
| CND10001YC12 | 5,24% |
| CND100056YP7 | 5,23% |
| CND10006CXK3 | 5,19% |
| CND10006FV66 | 5,18% |
| XS2491659210 | 4,23% |
| FR001400BSI2 | 4,20% |
| HK0000744273 | 4,17% |
| HK0000215860 | 3,81% |
Paesi
| Cina | 20,71% |
| Paesi bassi | 1,51% |
| Altri | 77,78% |
Settori
| Altri | 75,78% |
Al 30/11/2023
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,38% |
| 1 mese | +0,58% |
| 3 mesi | +1,20% |
| 6 mesi | +0,09% |
| 1 anno | -2,80% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -5,42% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,42% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,97 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,97 | 2,31% |
| 2023 | EUR 1,97 | 2,31% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,41% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,44 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,92% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,35% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JCST | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JCSTEUIV | JCSTEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JCST | JCST LN JCSTUSIV | JCST.L JCSTUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JCST | JCST GY JCSTEUIV | JCST.DE JCSTEUiv.P |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di JCST?
Il nome di JCST è JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) è JCST.
Qual è l'ISIN di JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) è IE00BMDV7461.
Quali sono i costi di JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,28% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) è di 16 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.